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2026-04-30
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1.6610
2026-04-29
1.6645
1.6645
2026-04-28
1.6265
1.6265
2026-04-27
1.6776
1.6776
2026-04-24
1.6962
1.6962
2026-04-23
1.7041
1.7041
2026-04-22
1.7243
1.7243
2026-04-21
1.6942
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2026-04-20
1.7223
1.7223
2026-04-17
1.7030
1.7030
2026-04-16
1.6995
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2026-04-15
1.6559
1.6559
2026-04-14
1.6734
1.6734
2026-04-13
1.6428
1.6428
2026-04-10
1.6348
1.6348
2026-04-09
1.6233
1.6233
2026-04-08
1.6545
1.6545
2026-04-07
1.5413
1.5413
2026-04-03
1.5412
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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