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华夏鼎昭利率债债券A
（基金代码：020565）
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文世伦
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.09
过去一周
0.38
过去一月
0.76
过去一季
1.65
过去半年
2.08
过去一年
2.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.99
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0344
1.0494
2026-05-29
1.0337
1.0487
2026-05-28
1.0335
1.0485
2026-05-27
1.0331
1.0481
2026-05-26
1.0317
1.0467
2026-05-25
1.0305
1.0455
2026-05-22
1.0299
1.0449
2026-05-21
1.0301
1.0451
2026-05-20
1.0301
1.0451
2026-05-19
1.0303
1.0453
2026-05-18
1.0287
1.0437
2026-05-15
1.0280
1.0430
2026-05-14
1.0283
1.0433
2026-05-13
1.0287
1.0437
2026-05-12
1.0281
1.0431
2026-05-11
1.0276
1.0426
2026-05-08
1.0268
1.0418
2026-05-07
1.0264
1.0414
2026-05-06
1.0257
1.0407
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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