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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
20.73
过去一周
-18.08
过去一月
-15.06
过去一季
5.80
过去半年
5.38
过去一年
58.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
98.17
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.9817
1.9817
2026-07-16
2.1719
2.1719
2026-07-15
2.2499
2.2499
2026-07-14
2.3152
2.3152
2026-07-13
2.2882
2.2882
2026-07-10
2.4190
2.4190
2026-07-09
2.5275
2.5275
2026-07-08
2.3921
2.3921
2026-07-07
2.4117
2.4117
2026-07-06
2.4249
2.4249
2026-07-03
2.4806
2.4806
2026-07-02
2.4587
2.4587
2026-07-01
2.5869
2.5869
2026-06-30
2.6016
2.6016
2026-06-29
2.4943
2.4943
2026-06-26
2.4228
2.4228
2026-06-25
2.4691
2.4691
2026-06-24
2.4421
2.4421
2026-06-23
2.3618
2.3618
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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