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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
货币型
低风险(R1)
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1.37
%
近一年涨跌幅
1.205
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.3275
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.32
过去半年
0.68
过去一年
1.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.48
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.205%
0.3275
2026-07-17
1.206%
0.3271
2026-07-16
1.208%
0.3265
2026-07-15
1.210%
0.3275
2026-07-14
1.211%
0.3245
2026-07-13
1.228%
0.3340
2026-07-12
1.229%
0.3298
2026-07-11
1.230%
0.3298
2026-07-10
1.232%
0.3303
2026-07-09
1.232%
0.3302
2026-07-08
1.320%
0.3305
2026-07-07
1.321%
0.3557
2026-07-06
1.302%
0.3369
2026-07-05
1.299%
0.3320
2026-07-04
1.296%
0.3320
2026-07-03
1.293%
0.3314
2026-07-02
1.290%
0.4969
2026-07-01
1.199%
0.3314
2026-06-30
1.195%
0.3208
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.53
现金
12.16
其他
20.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
5.27
2
112608040
26中信银行CD040
10,000,000
990,434,694.04
3.52
3
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
989,294,650.15
3.51
4
112690467
26广州农村商业银行CD008
9,000,000
895,731,923.07
3.18
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
798,490,384.52
2.84
-
-
-
-
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