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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
货币型
低风险(R1)
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立即定投
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1.34
%
近一年涨跌幅
1.201
%
七日年化收益率 （2026-10-22）
0.2988
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.31
过去半年
0.63
过去一年
1.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.83
日期
七日年化
万份收益
2026-10-22
1.201%
0.2988
2026-10-21
1.217%
0.3981
2026-10-20
1.187%
0.2673
2026-10-19
1.217%
0.3338
2026-10-18
1.212%
0.3309
2026-10-17
1.210%
0.3309
2026-10-16
1.208%
0.3302
2026-10-15
1.215%
0.3288
2026-10-14
1.218%
0.3407
2026-10-13
1.215%
0.3246
2026-10-12
1.220%
0.3236
2026-10-11
1.226%
0.3272
2026-10-10
1.229%
0.3272
2026-10-09
1.234%
0.3442
2026-10-08
1.229%
0.3346
2026-10-07
1.229%
0.3343
2026-10-06
1.229%
0.3343
2026-10-05
1.230%
0.3343
2026-10-04
1.232%
0.3342
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.22
现金
11.37
其他
21.41
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112695658
26宁波银行CD154
15,000,000
1,491,996,933.19
4.95
2
112610114
26兴业银行CD114
10,000,000
996,895,439.39
3.31
3
112603072
26农业银行CD072
10,000,000
995,606,906.85
3.31
4
112604018
26中国银行CD018
10,000,000
993,288,835.38
3.30
5
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
993,028,423.08
3.30
-
-
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