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华夏惠利货币D
（基金代码：020081）
货币型
低风险(R1)
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1.41
%
近一年涨跌幅
1.251
%
七日年化收益率 （2026-06-01）
0.3270
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
0.02
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.70
过去一年
1.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.31
日期
七日年化
万份收益
2026-06-01
1.251%
0.3270
2026-05-31
1.257%
0.3232
2026-05-30
1.263%
0.3231
2026-05-29
1.270%
0.3224
2026-05-28
1.276%
0.3220
2026-05-27
1.362%
0.4359
2026-05-26
1.307%
0.3308
2026-05-25
1.306%
0.3383
2026-05-24
1.303%
0.3353
2026-05-23
1.303%
0.3353
2026-05-22
1.303%
0.3348
2026-05-21
1.302%
0.4835
2026-05-20
1.307%
0.3318
2026-05-19
1.361%
0.3287
2026-05-18
1.365%
0.3341
2026-05-17
1.380%
0.3345
2026-05-16
1.379%
0.3345
2026-05-15
1.379%
0.3337
2026-05-14
1.377%
0.4936
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.53
现金
12.16
其他
20.31
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112603039
26农业银行CD039
15,000,000
1,483,842,895.32
5.27
2
112608040
26中信银行CD040
10,000,000
990,434,694.04
3.52
3
112608071
26中信银行CD071
10,000,000
989,294,650.15
3.51
4
112690467
26广州农村商业银行CD008
9,000,000
895,731,923.07
3.18
5
112506258
25交通银行CD258
8,000,000
798,490,384.52
2.84
-
-
-
-
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-
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