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（基金代码：019975）
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78.06
%
近一年涨跌幅
1.9498
净值 （2026-06-01）
-2.26%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.10
过去一周
-5.98
过去一月
7.51
过去一季
14.54
过去半年
23.63
过去一年
78.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
94.98
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.9498
1.9498
2026-05-29
1.9949
1.9949
2026-05-28
2.0744
2.0744
2026-05-27
2.0498
2.0498
2026-05-26
2.0648
2.0648
2026-05-25
2.0738
2.0738
2026-05-22
2.0029
2.0029
2026-05-21
1.9427
1.9427
2026-05-20
2.0083
2.0083
2026-05-19
1.9939
1.9939
2026-05-18
1.9692
1.9692
2026-05-15
1.9399
1.9399
2026-05-14
1.9577
1.9577
2026-05-13
2.0010
2.0010
2026-05-12
1.9551
1.9551
2026-05-11
1.9568
1.9568
2026-05-08
1.8853
1.8853
2026-05-07
1.8897
1.8897
2026-05-06
1.8553
1.8553
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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