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29.30
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近一年涨跌幅
1.5194
净值 （2026-04-02）
-2.27%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.63
过去一周
-2.42
过去一月
-9.98
过去一季
-5.63
过去半年
-6.73
过去一年
29.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.94
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.5194
1.5194
2026-04-01
1.5547
1.5547
2026-03-31
1.5185
1.5185
2026-03-30
1.5416
1.5416
2026-03-27
1.5586
1.5586
2026-03-26
1.5571
1.5571
2026-03-25
1.5941
1.5941
2026-03-24
1.5484
1.5484
2026-03-23
1.5325
1.5325
2026-03-20
1.5982
1.5982
2026-03-19
1.6159
1.6159
2026-03-18
1.6426
1.6426
2026-03-17
1.6101
1.6101
2026-03-16
1.6418
1.6418
2026-03-13
1.6249
1.6249
2026-03-12
1.6435
1.6435
2026-03-11
1.6625
1.6625
2026-03-10
1.6593
1.6593
2026-03-09
1.6185
1.6185
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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