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华夏瑞益混合A3
（基金代码：019915）
混合型
中高风险(R4)
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10.65
%
近一年涨跌幅
1.4305
净值 （2026-07-17）
-2.29%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.83
过去一周
-5.18
过去一月
-13.89
过去一季
-23.58
过去半年
-16.09
过去一年
10.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.05
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4305
1.4305
2026-07-16
1.4641
1.4641
2026-07-15
1.4673
1.4673
2026-07-14
1.4679
1.4679
2026-07-13
1.4600
1.4600
2026-07-10
1.5086
1.5086
2026-07-09
1.5310
1.5310
2026-07-08
1.5440
1.5440
2026-07-07
1.5932
1.5932
2026-07-06
1.6057
1.6057
2026-07-03
1.5995
1.5995
2026-07-02
1.5559
1.5559
2026-07-01
1.5552
1.5552
2026-06-30
1.5752
1.5752
2026-06-29
1.5520
1.5520
2026-06-26
1.5201
1.5201
2026-06-25
1.5858
1.5858
2026-06-24
1.5958
1.5958
2026-06-23
1.6046
1.6046
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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