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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
9.98
%
近一年涨跌幅
1.4081
净值 （2026-07-17）
-2.30%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.12
过去一周
-5.19
过去一月
-13.94
过去一季
-23.70
过去半年
-16.34
过去一年
9.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.81
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4081
1.4081
2026-07-16
1.4412
1.4412
2026-07-15
1.4444
1.4444
2026-07-14
1.4450
1.4450
2026-07-13
1.4373
1.4373
2026-07-10
1.4852
1.4852
2026-07-09
1.5073
1.5073
2026-07-08
1.5202
1.5202
2026-07-07
1.5686
1.5686
2026-07-06
1.5809
1.5809
2026-07-03
1.5749
1.5749
2026-07-02
1.5320
1.5320
2026-07-01
1.5313
1.5313
2026-06-30
1.5511
1.5511
2026-06-29
1.5282
1.5282
2026-06-26
1.4969
1.4969
2026-06-25
1.5616
1.5616
2026-06-24
1.5715
1.5715
2026-06-23
1.5801
1.5801
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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