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华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
2.91
%
近一年涨跌幅
1.4267
净值 （2026-09-03）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.96
过去一周
-3.06
过去一月
-4.37
过去一季
-15.90
过去半年
-12.89
过去一年
2.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
42.67
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.4267
1.4267
2026-09-02
1.4310
1.4310
2026-09-01
1.4505
1.4505
2026-08-31
1.4483
1.4483
2026-08-28
1.4850
1.4850
2026-08-27
1.4717
1.4717
2026-08-26
1.4823
1.4823
2026-08-25
1.4822
1.4822
2026-08-24
1.4797
1.4797
2026-08-21
1.4943
1.4943
2026-08-20
1.4839
1.4839
2026-08-19
1.4766
1.4766
2026-08-18
1.5148
1.5148
2026-08-17
1.5206
1.5206
2026-08-14
1.4982
1.4982
2026-08-13
1.5039
1.5039
2026-08-12
1.5225
1.5225
2026-08-11
1.5023
1.5023
2026-08-10
1.5171
1.5171
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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