在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏瑞益混合A1
（基金代码：019913）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
40.44
%
近一年涨跌幅
1.7159
净值 （2026-06-01）
0.82%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.09
过去一周
-1.35
过去一月
-5.75
过去一季
0.81
过去半年
2.79
过去一年
40.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
71.59
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.7159
1.7159
2026-05-29
1.7020
1.7020
2026-05-28
1.7440
1.7440
2026-05-27
1.7498
1.7498
2026-05-26
1.7469
1.7469
2026-05-25
1.7393
1.7393
2026-05-22
1.7559
1.7559
2026-05-21
1.7410
1.7410
2026-05-20
1.7756
1.7756
2026-05-19
1.7597
1.7597
2026-05-18
1.7609
1.7609
2026-05-15
1.7734
1.7734
2026-05-14
1.7625
1.7625
2026-05-13
1.8015
1.8015
2026-05-12
1.7968
1.7968
2026-05-11
1.8312
1.8312
2026-05-08
1.8283
1.8283
2026-05-07
1.8467
1.8467
2026-05-06
1.8358
1.8358
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
