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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.87
过去一周
-4.02
过去一月
-0.56
过去一季
-4.73
过去半年
9.45
过去一年
59.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.44
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.7344
1.7344
2026-05-29
1.7152
1.7152
2026-05-28
1.7619
1.7619
2026-05-27
1.7381
1.7381
2026-05-26
1.7792
1.7792
2026-05-25
1.8070
1.8070
2026-05-22
1.7759
1.7759
2026-05-21
1.7462
1.7462
2026-05-20
1.8254
1.8254
2026-05-19
1.8566
1.8566
2026-05-18
1.8371
1.8371
2026-05-15
1.8264
1.8264
2026-05-14
1.8459
1.8459
2026-05-13
1.9112
1.9112
2026-05-12
1.8482
1.8482
2026-05-11
1.8732
1.8732
2026-05-08
1.8600
1.8600
2026-05-07
1.8533
1.8533
2026-05-06
1.8080
1.8080
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.39
现金
3.09
其他
93.52
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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