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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C
（基金代码：019832）
指数型
中高风险(R4)
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1.39
%
近一年涨跌幅
1.3325
净值 （2026-09-03）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
-0.04
过去一月
-1.34
过去一季
1.02
过去半年
-2.27
过去一年
1.39
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.25
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3325
1.3325
2026-09-02
1.3291
1.3291
2026-09-01
1.3427
1.3427
2026-08-31
1.3359
1.3359
2026-08-28
1.3319
1.3319
2026-08-27
1.3330
1.3330
2026-08-26
1.3295
1.3295
2026-08-25
1.3232
1.3232
2026-08-24
1.3207
1.3207
2026-08-21
1.3212
1.3212
2026-08-20
1.3264
1.3264
2026-08-19
1.3248
1.3248
2026-08-18
1.3319
1.3319
2026-08-17
1.3287
1.3287
2026-08-14
1.3238
1.3238
2026-08-13
1.3292
1.3292
2026-08-12
1.3314
1.3314
2026-08-11
1.3335
1.3335
2026-08-10
1.3431
1.3431
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.56
现金
5.05
其他
93.39
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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