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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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4.84
%
近一年涨跌幅
1.2954
净值 （2026-07-17）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.82
过去一周
0.40
过去一月
-0.14
过去一季
-4.24
过去半年
-3.53
过去一年
4.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.54
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2954
1.2954
2026-07-16
1.3094
1.3094
2026-07-15
1.3121
1.3121
2026-07-14
1.2943
1.2943
2026-07-13
1.2825
1.2825
2026-07-10
1.2902
1.2902
2026-07-09
1.2909
1.2909
2026-07-08
1.2811
1.2811
2026-07-07
1.2860
1.2860
2026-07-06
1.3025
1.3025
2026-07-03
1.2920
1.2920
2026-07-02
1.2887
1.2887
2026-07-01
1.2921
1.2921
2026-06-30
1.2750
1.2750
2026-06-29
1.2785
1.2785
2026-06-26
1.2607
1.2607
2026-06-25
1.2858
1.2858
2026-06-24
1.2757
1.2757
2026-06-23
1.2853
1.2853
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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