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华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019831）
指数型
中高风险(R4)
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1.50
%
近一年涨跌幅
1.3363
净值 （2026-09-03）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.79
过去一周
-0.03
过去一月
-1.33
过去一季
1.04
过去半年
-2.22
过去一年
1.50
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.63
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3363
1.3363
2026-09-02
1.3329
1.3329
2026-09-01
1.3466
1.3466
2026-08-31
1.3396
1.3396
2026-08-28
1.3356
1.3356
2026-08-27
1.3367
1.3367
2026-08-26
1.3332
1.3332
2026-08-25
1.3269
1.3269
2026-08-24
1.3244
1.3244
2026-08-21
1.3249
1.3249
2026-08-20
1.3301
1.3301
2026-08-19
1.3285
1.3285
2026-08-18
1.3357
1.3357
2026-08-17
1.3324
1.3324
2026-08-14
1.3275
1.3275
2026-08-13
1.3329
1.3329
2026-08-12
1.3351
1.3351
2026-08-11
1.3372
1.3372
2026-08-10
1.3468
1.3468
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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