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2026-04-30
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3.6596
2026-04-29
3.6251
3.6251
2026-04-28
3.6188
3.6188
2026-04-27
3.7076
3.7076
2026-04-24
3.6859
3.6859
2026-04-23
3.7632
3.7632
2026-04-22
3.8161
3.8161
2026-04-21
3.6194
3.6194
2026-04-20
3.5566
3.5566
2026-04-17
3.5969
3.5969
2026-04-16
3.4220
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2026-04-15
3.3273
3.3273
2026-04-14
3.3570
3.3570
2026-04-13
3.2730
3.2730
2026-04-10
3.2349
3.2349
2026-04-09
3.1308
3.1308
2026-04-08
3.0786
3.0786
2026-04-07
2.8450
2.8450
2026-04-03
2.8522
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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