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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.75
过去一周
0.47
过去一月
-1.57
过去一季
-2.28
过去半年
-7.87
过去一年
-5.83
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.99
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0699
1.0699
2026-07-16
1.0820
1.0820
2026-07-15
1.0919
1.0919
2026-07-14
1.0781
1.0781
2026-07-13
1.0598
1.0598
2026-07-10
1.0649
1.0649
2026-07-09
1.0689
1.0689
2026-07-08
1.0684
1.0684
2026-07-07
1.0660
1.0660
2026-07-06
1.0864
1.0864
2026-07-03
1.0712
1.0712
2026-07-02
1.0641
1.0641
2026-07-01
1.0605
1.0605
2026-06-30
1.0319
1.0319
2026-06-29
1.0468
1.0468
2026-06-26
1.0316
1.0316
2026-06-25
1.0606
1.0606
2026-06-24
1.0529
1.0529
2026-06-23
1.0683
1.0683
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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