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-15.12
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基金经理
刘睿聪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.69
过去一周
-3.39
过去一月
-9.07
过去一季
-10.27
过去半年
-8.35
过去一年
-15.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.18
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0018
1.0018
2026-10-21
1.0153
1.0153
2026-10-20
1.0214
1.0214
2026-10-19
1.0415
1.0415
2026-10-16
1.0378
1.0378
2026-10-15
1.0369
1.0369
2026-10-14
1.0448
1.0448
2026-10-13
1.0534
1.0534
2026-10-12
1.0656
1.0656
2026-10-09
1.0637
1.0637
2026-10-08
1.0604
1.0604
2026-09-30
1.0737
1.0737
2026-09-29
1.0720
1.0720
2026-09-28
1.0703
1.0703
2026-09-24
1.0875
1.0875
2026-09-23
1.0941
1.0941
2026-09-22
1.1017
1.1017
2026-09-21
1.0974
1.0974
2026-09-18
1.0906
1.0906
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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