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（基金代码：019729）
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0.49
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近一年涨跌幅
1.0826
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.65
过去一周
1.29
过去一月
-2.39
过去一季
-7.47
过去半年
-7.62
过去一年
0.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.26
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0826
1.0826
2026-05-29
1.0831
1.0831
2026-05-28
1.0685
1.0685
2026-05-27
1.0830
1.0830
2026-05-26
1.0767
1.0767
2026-05-25
1.0688
1.0688
2026-05-22
1.0615
1.0615
2026-05-21
1.0657
1.0657
2026-05-20
1.0731
1.0731
2026-05-19
1.0832
1.0832
2026-05-18
1.0750
1.0750
2026-05-15
1.0792
1.0792
2026-05-14
1.0926
1.0926
2026-05-13
1.1054
1.1054
2026-05-12
1.1196
1.1196
2026-05-11
1.1228
1.1228
2026-05-08
1.1139
1.1139
2026-05-07
1.1191
1.1191
2026-05-06
1.1161
1.1161
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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