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华夏国企红利混合发起式A
（基金代码：019729）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
0.49
%
近一年涨跌幅
1.0826
净值 （2026-06-01）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘睿聪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.65
过去一周
1.29
过去一月
-2.39
过去一季
-7.47
过去半年
-7.62
过去一年
0.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.26
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0826
1.0826
2026-05-29
1.0831
1.0831
2026-05-28
1.0685
1.0685
2026-05-27
1.0830
1.0830
2026-05-26
1.0767
1.0767
2026-05-25
1.0688
1.0688
2026-05-22
1.0615
1.0615
2026-05-21
1.0657
1.0657
2026-05-20
1.0731
1.0731
2026-05-19
1.0832
1.0832
2026-05-18
1.0750
1.0750
2026-05-15
1.0792
1.0792
2026-05-14
1.0926
1.0926
2026-05-13
1.1054
1.1054
2026-05-12
1.1196
1.1196
2026-05-11
1.1228
1.1228
2026-05-08
1.1139
1.1139
2026-05-07
1.1191
1.1191
2026-05-06
1.1161
1.1161
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国企红利混合型发起式证券投资基金
基金代码：
019729
基金合同生效日：
2024-02-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘睿聪 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-27 证券从业日期：2016-08-15）
客服电话：
400-818-6666
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