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（基金代码：019637）
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1.03
%
近一年涨跌幅
0.844
%
七日年化收益率 （2026-09-03）
0.2292
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
0.02
过去一月
0.06
过去一季
0.23
过去半年
0.49
过去一年
1.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
4.17
日期
七日年化
万份收益
2026-09-03
0.844%
0.2292
2026-09-02
0.844%
0.2289
2026-09-01
0.843%
0.2302
2026-08-31
0.841%
0.2298
2026-08-30
0.840%
0.2326
2026-08-29
0.838%
0.2307
2026-08-28
0.838%
0.2300
2026-08-27
0.837%
0.2294
2026-08-26
0.839%
0.2278
2026-08-25
0.840%
0.2263
2026-08-24
0.842%
0.2272
2026-08-23
0.844%
0.2298
2026-08-22
0.845%
0.2298
2026-08-21
0.847%
0.2288
2026-08-20
0.848%
0.2319
2026-08-19
0.847%
0.2308
2026-08-18
0.848%
0.2300
2026-08-17
0.848%
0.2308
2026-08-16
0.847%
0.2322
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
42.12
现金
40.46
其他
17.42
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112696074
26宁波银行CD171
15,000,000
1,491,536,976.29
3.26
2
112694016
26长沙银行CD058
10,000,000
996,076,670.78
2.18
3
112621107
26渤海银行CD107
10,000,000
995,992,924.36
2.18
4
112694193
26广州农村商业银行CD037
10,000,000
995,892,864.77
2.18
5
112603072
26农业银行CD072
10,000,000
995,606,906.85
2.18
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