在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏天利货币C
（基金代码：019637）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.10
%
近一年涨跌幅
1.027
%
七日年化收益率 （2026-06-01）
0.3184
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.26
过去半年
0.53
过去一年
1.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.92
日期
七日年化
万份收益
2026-06-01
1.027%
0.3184
2026-05-31
1.009%
0.2548
2026-05-30
1.011%
0.2548
2026-05-29
1.013%
0.2542
2026-05-28
1.016%
0.2716
2026-05-27
1.010%
0.2652
2026-05-26
1.008%
0.3398
2026-05-25
1.006%
0.2853
2026-05-24
1.035%
0.2585
2026-05-23
1.037%
0.2585
2026-05-22
1.040%
0.2592
2026-05-21
1.043%
0.2600
2026-05-20
1.045%
0.2616
2026-05-19
1.047%
0.3374
2026-05-18
1.045%
0.3387
2026-05-17
1.043%
0.2637
2026-05-16
1.046%
0.2637
2026-05-15
1.048%
0.2644
2026-05-14
1.051%
0.2640
截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
34.26
现金
37.00
其他
28.74
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508359
25中信银行CD359
18,000,000
1,796,840,010.89
4.54
2
112608071
26中信银行CD071
15,000,000
1,482,964,165.88
3.75
3
112617032
26光大银行CD032
11,000,000
1,087,953,148.42
2.75
4
112603039
26农业银行CD039
10,000,000
988,862,121.18
2.50
5
112512190
25北京银行CD190
9,000,000
898,370,649.68
2.27
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
