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姜征昊 潘中宁 李湘杰
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过去一周
1.22
过去一月
7.16
过去一季
13.78
过去半年
17.28
过去一年
35.63
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
83.95
日期
净值
累计净值
2026-05-29
0.2246
0.2246
2026-05-28
0.2243
0.2243
2026-05-27
0.2242
0.2242
2026-05-26
0.2253
0.2253
2026-05-25
0.2219
0.2219
2026-05-22
0.2219
0.2219
2026-05-21
0.2202
0.2202
2026-05-20
0.2192
0.2192
2026-05-19
0.2164
0.2164
2026-05-18
0.2178
0.2178
2026-05-15
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0.2210
2026-05-14
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0.2261
2026-05-13
0.2250
0.2250
2026-05-12
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0.2219
2026-05-11
0.2244
0.2244
2026-05-08
0.2224
0.2224
2026-05-07
0.2193
0.2193
2026-05-06
0.2213
0.2213
2026-04-30
0.2123
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截止日期：2026-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.60%
200000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
1.30%
1000000美元 ≤ 申购金额 < 2000000美元
0.90%
申购金额 ≥ 2000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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