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华夏信兴回报混合A
（基金代码：019470）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
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3.70
%
近一年涨跌幅
1.2653
净值 （2026-09-03）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.43
过去一周
-3.54
过去一月
2.25
过去一季
-2.29
过去半年
-0.57
过去一年
3.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.53
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2653
1.2653
2026-09-02
1.2636
1.2636
2026-09-01
1.2777
1.2777
2026-08-31
1.2946
1.2946
2026-08-28
1.3011
1.3011
2026-08-27
1.3117
1.3117
2026-08-26
1.2955
1.2955
2026-08-25
1.2809
1.2809
2026-08-24
1.2846
1.2846
2026-08-21
1.3161
1.3161
2026-08-20
1.3048
1.3048
2026-08-19
1.2971
1.2971
2026-08-18
1.3556
1.3556
2026-08-17
1.3569
1.3569
2026-08-14
1.3180
1.3180
2026-08-13
1.3140
1.3140
2026-08-12
1.3276
1.3276
2026-08-11
1.3174
1.3174
2026-08-10
1.3279
1.3279
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 500万元
1.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
基金规模不超过100亿元的部分：1.20%；基金规模超过100亿元的部分：0.60%
基金托管费
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