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李湘杰
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过去一周
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过去一月
-19.34
过去一季
-22.45
过去半年
-20.40
过去一年
12.94
过去三年
103.36
过去五年
--
成立以来
95.27
日期
净值
累计净值
2026-10-21
0.3386
0.3386
2026-10-20
0.3322
0.3322
2026-10-19
0.3325
0.3325
2026-10-16
0.3308
0.3308
2026-10-15
0.3413
0.3413
2026-10-14
0.3523
0.3523
2026-10-13
0.3678
0.3678
2026-10-12
0.3670
0.3670
2026-10-09
0.3823
0.3823
2026-10-08
0.3872
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2026-09-30
0.3998
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2026-09-29
0.4013
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2026-09-28
0.3944
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2026-09-24
0.4124
0.4124
2026-09-23
0.4209
0.4209
2026-09-22
0.4226
0.4226
2026-09-21
0.4198
0.4198
2026-09-18
0.4089
0.4089
2026-09-17
0.3963
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截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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