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李湘杰
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
45.56
过去一周
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过去一月
-20.94
过去一季
7.49
过去半年
35.91
过去一年
64.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
156.46
日期
净值
累计净值
2026-07-16
0.4447
0.4447
2026-07-15
0.4694
0.4694
2026-07-14
0.4825
0.4825
2026-07-13
0.4671
0.4671
2026-07-10
0.4992
0.4992
2026-07-09
0.5226
0.5226
2026-07-08
0.4930
0.4930
2026-07-07
0.4944
0.4944
2026-07-06
0.5123
0.5123
2026-07-03
0.5248
0.5248
2026-07-02
0.5251
0.5251
2026-07-01
0.5760
0.5760
2026-06-30
0.5992
0.5992
2026-06-29
0.5815
0.5815
2026-06-26
0.5830
0.5830
2026-06-25
0.6135
0.6135
2026-06-24
0.5879
0.5879
2026-06-23
0.5772
0.5772
2026-06-22
0.6235
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截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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