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李湘杰
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
24.45
过去一周
-1.93
过去一月
3.40
过去一季
-30.28
过去半年
1.82
过去一年
40.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
119.26
日期
净值
累计净值
2026-09-02
0.3802
0.3802
2026-09-01
0.3834
0.3834
2026-08-31
0.3959
0.3959
2026-08-28
0.3908
0.3908
2026-08-27
0.4019
0.4019
2026-08-26
0.3877
0.3877
2026-08-25
0.3860
0.3860
2026-08-24
0.3812
0.3812
2026-08-21
0.3973
0.3973
2026-08-20
0.3951
0.3951
2026-08-19
0.3898
0.3898
2026-08-18
0.4141
0.4141
2026-08-17
0.4299
0.4299
2026-08-14
0.4126
0.4126
2026-08-13
0.4078
0.4078
2026-08-12
0.4070
0.4070
2026-08-11
0.3938
0.3938
2026-08-10
0.3960
0.3960
2026-08-07
0.4026
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截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.50%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
1.20%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.80%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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