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-2.22
过去一周
-1.41
过去一月
-0.64
过去一季
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过去半年
-1.19
过去一年
0.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1187
1.1187
2026-05-29
1.1139
1.1139
2026-05-28
1.1088
1.1088
2026-05-27
1.1180
1.1180
2026-05-26
1.1337
1.1337
2026-05-25
1.1347
1.1347
2026-05-22
1.1293
1.1293
2026-05-21
1.1274
1.1274
2026-05-20
1.1291
1.1291
2026-05-19
1.1279
1.1279
2026-05-18
1.1171
1.1171
2026-05-15
1.1250
1.1250
2026-05-14
1.1421
1.1421
2026-05-13
1.1474
1.1474
2026-05-12
1.1433
1.1433
2026-05-11
1.1463
1.1463
2026-05-08
1.1544
1.1544
2026-05-07
1.1438
1.1438
2026-05-06
1.1379
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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