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华夏鼎创债券A
（基金代码：019043）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.0288
净值 （2026-06-01）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.79
过去一周
0.33
过去一月
0.68
过去一季
1.43
过去半年
1.78
过去一年
2.01
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.90
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0288
1.0868
2026-05-29
1.0280
1.0860
2026-05-28
1.0277
1.0857
2026-05-27
1.0274
1.0854
2026-05-26
1.0263
1.0843
2026-05-25
1.0254
1.0834
2026-05-22
1.0247
1.0827
2026-05-21
1.0249
1.0829
2026-05-20
1.0249
1.0829
2026-05-19
1.0251
1.0831
2026-05-18
1.0236
1.0816
2026-05-15
1.0230
1.0810
2026-05-14
1.0233
1.0813
2026-05-13
1.0236
1.0816
2026-05-12
1.0231
1.0811
2026-05-11
1.0227
1.0807
2026-05-08
1.0219
1.0799
2026-05-07
1.0217
1.0797
2026-05-06
1.0213
1.0793
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,400,000
458,849,358.90
14.37
2
220209
22国开09
3,460,000
363,433,186.30
11.38
3
220310
22进出10
2,400,000
259,735,101.37
8.13
4
230315
23进出15
2,400,000
249,225,205.48
7.80
5
210410
21农发10
1,900,000
208,371,178.08
6.52
-
-
-
-
-
-
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