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过去一周
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过去一月
-1.37
过去一季
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过去半年
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过去一年
9.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2093
1.2093
2026-07-16
1.2327
1.2327
2026-07-15
1.2303
1.2303
2026-07-14
1.2108
1.2108
2026-07-13
1.1950
1.1950
2026-07-10
1.2065
1.2065
2026-07-09
1.2014
1.2014
2026-07-08
1.2023
1.2023
2026-07-07
1.2038
1.2038
2026-07-06
1.2259
1.2259
2026-07-03
1.2170
1.2170
2026-07-02
1.2044
1.2044
2026-07-01
1.2044
1.2044
2026-06-30
1.1803
1.1803
2026-06-29
1.1885
1.1885
2026-06-26
1.1719
1.1719
2026-06-25
1.2009
1.2009
2026-06-24
1.2007
1.2007
2026-06-23
1.2109
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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