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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：019001）
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过去一周
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过去一月
-1.35
过去一季
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过去半年
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过去一年
9.85
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.2190
1.2190
2026-07-16
1.2427
1.2427
2026-07-15
1.2402
1.2402
2026-07-14
1.2205
1.2205
2026-07-13
1.2046
1.2046
2026-07-10
1.2162
1.2162
2026-07-09
1.2110
1.2110
2026-07-08
1.2119
1.2119
2026-07-07
1.2134
1.2134
2026-07-06
1.2357
1.2357
2026-07-03
1.2266
1.2266
2026-07-02
1.2139
1.2139
2026-07-01
1.2139
1.2139
2026-06-30
1.1896
1.1896
2026-06-29
1.1979
1.1979
2026-06-26
1.1811
1.1811
2026-06-25
1.2103
1.2103
2026-06-24
1.2102
1.2102
2026-06-23
1.2204
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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