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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A
（基金代码：018732）
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11.26
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张金志
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.36
过去一周
0.12
过去一月
-3.21
过去一季
-9.37
过去半年
-1.51
过去一年
11.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.33
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2033
1.2033
2026-05-29
1.1860
1.1860
2026-05-28
1.1805
1.1805
2026-05-27
1.1864
1.1864
2026-05-26
1.1993
1.1993
2026-05-25
1.2019
1.2019
2026-05-22
1.2015
1.2015
2026-05-21
1.1965
1.1965
2026-05-20
1.2192
1.2192
2026-05-19
1.2305
1.2305
2026-05-18
1.2227
1.2227
2026-05-15
1.2296
1.2296
2026-05-14
1.2425
1.2425
2026-05-13
1.2592
1.2592
2026-05-12
1.2569
1.2569
2026-05-11
1.2664
1.2664
2026-05-08
1.2588
1.2588
2026-05-07
1.2574
1.2574
2026-05-06
1.2536
1.2536
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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