(基金代码:018728)
股票型
中高风险(R4)
13.53%
近一年涨跌幅
1.5633
净值 (2026-09-03)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.94
过去一周
-1.16
过去一月
10.76
过去一季
-4.59
过去半年
-1.38
过去一年
13.53
过去三年
61.08
过去五年
--
成立以来
56.33
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.5633
1.5633
2026-09-02
1.5616
1.5616
2026-09-01
1.5780
1.5780
2026-08-31
1.5957
1.5957
2026-08-28
1.5766
1.5766
2026-08-27
1.5816
1.5816
2026-08-26
1.5502
1.5502
2026-08-25
1.5493
1.5493
2026-08-24
1.5362
1.5362
2026-08-21
1.5605
1.5605
2026-08-20
1.5552
1.5552
2026-08-19
1.5379
1.5379
2026-08-18
1.6169
1.6169
2026-08-17
1.6172
1.6172
2026-08-14
1.5762
1.5762
2026-08-13
1.5623
1.5623
2026-08-12
1.5761
1.5761
2026-08-11
1.5522
1.5522
2026-08-10
1.5600
1.5600
截止日期:2026-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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