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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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51.34
%
近一年涨跌幅
1.4190
净值 （2025-09-11）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.16
过去一周
4.29
过去一月
4.85
过去一季
6.20
过去半年
9.21
过去一年
51.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.90
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.4190
1.4190
2025-09-10
1.4237
1.4237
2025-09-09
1.4075
1.4075
2025-09-08
1.3889
1.3889
2025-09-05
1.3777
1.3777
2025-09-04
1.3606
1.3606
2025-09-03
1.3724
1.3724
2025-09-02
1.3838
1.3838
2025-09-01
1.3865
1.3865
2025-08-29
1.3564
1.3564
2025-08-28
1.3565
1.3565
2025-08-27
1.3690
1.3690
2025-08-26
1.3822
1.3822
2025-08-25
1.3972
1.3972
2025-08-22
1.3779
1.3779
2025-08-21
1.3653
1.3653
2025-08-20
1.3709
1.3709
2025-08-19
1.3660
1.3660
2025-08-18
1.3649
1.3649
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
基金托管费
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