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华夏中证港股通50ETF发起式联接A
（基金代码：018721）
指数型
中高风险(R4)
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5.85
%
近一年涨跌幅
1.3571
净值 （2026-06-01）
0.69%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.54
过去一周
-1.06
过去一月
-1.28
过去一季
-4.48
过去半年
-4.91
过去一年
5.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.71
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3571
1.3571
2026-05-29
1.3478
1.3478
2026-05-28
1.3437
1.3437
2026-05-27
1.3590
1.3590
2026-05-26
1.3708
1.3708
2026-05-25
1.3716
1.3716
2026-05-22
1.3725
1.3725
2026-05-21
1.3608
1.3608
2026-05-20
1.3707
1.3707
2026-05-19
1.3787
1.3787
2026-05-18
1.3707
1.3707
2026-05-15
1.3829
1.3829
2026-05-14
1.4015
1.4015
2026-05-13
1.4004
1.4004
2026-05-12
1.3968
1.3968
2026-05-11
1.4039
1.4039
2026-05-08
1.4012
1.4012
2026-05-07
1.4160
1.4160
2026-05-06
1.3967
1.3967
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元
0.60%
申购金额 ≥ 100万元
100.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.50%
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