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2025-09-11
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1.2555
2025-09-10
1.2239
1.2239
2025-09-09
1.2226
1.2226
2025-09-08
1.2461
1.2461
2025-09-05
1.1967
1.1967
2025-09-04
1.1620
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2025-09-03
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2025-09-02
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2025-08-21
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2025-08-20
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1.1909
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2025-08-18
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截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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