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净值 （2026-05-22）
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今年以来
38.63
过去一周
8.53
过去一月
17.73
过去一季
33.64
过去半年
54.31
过去一年
96.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
124.28
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.2428
2.2428
2026-05-21
2.1148
2.1148
2026-05-20
2.1554
2.1554
2026-05-19
2.1427
2.1427
2026-05-18
2.1134
2.1134
2026-05-15
2.0666
2.0666
2026-05-14
2.0835
2.0835
2026-05-13
2.1452
2.1452
2026-05-12
2.0787
2.0787
2026-05-11
2.0938
2.0938
2026-05-08
2.0104
2.0104
2026-05-07
2.0070
2.0070
2026-05-06
1.9585
1.9585
2026-04-30
1.9067
1.9067
2026-04-29
1.9059
1.9059
2026-04-28
1.8920
1.8920
2026-04-27
1.9149
1.9149
2026-04-24
1.8666
1.8666
2026-04-23
1.8803
1.8803
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.51
债券
1.47
现金
4.35
其他
91.67
前十股票持仓占净值比： 1.33%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
5,594,150.50
2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
117,116.64
0.05
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
5,711,267.14
2.54
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
0.21
300476
胜宏科技
0.19
603986
兆易创新
0.18
002384
东山精密
0.16
000725
京东方A
0.16
603501
豪威集团
0.10
000100
TCL科技
0.10
688525
佰维存储
0.08
300408
三环集团
0.08
600584
长电科技
0.07
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