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今年以来
29.01
过去一周
-11.70
过去一月
6.90
过去一季
16.60
过去半年
31.89
过去一年
76.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
88.45
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.8845
1.8845
2026-05-29
1.9873
1.9873
2026-05-28
2.0843
2.0843
2026-05-27
2.0495
2.0495
2026-05-26
2.1037
2.1037
2026-05-25
2.1342
2.1342
2026-05-22
2.0288
2.0288
2026-05-21
1.9862
1.9862
2026-05-20
2.0581
2.0581
2026-05-19
1.9941
1.9941
2026-05-18
1.9253
1.9253
2026-05-15
1.9079
1.9079
2026-05-14
1.9367
1.9367
2026-05-13
1.9877
1.9877
2026-05-12
1.9370
1.9370
2026-05-11
1.9214
1.9214
2026-05-08
1.8337
1.8337
2026-05-07
1.8827
1.8827
2026-05-06
1.8584
1.8584
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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