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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
15.65
%
近一年涨跌幅
0.2564
净值 （2026-10-21）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.90
过去一周
0.47
过去一月
0.00
过去一季
3.35
过去半年
9.90
过去一年
15.65
过去三年
75.86
过去五年
--
成立以来
76.10
日期
净值
累计净值
2026-10-21
0.2564
0.2564
2026-10-20
0.2549
0.2549
2026-10-19
0.2543
0.2543
2026-10-16
0.2533
0.2533
2026-10-15
0.2560
0.2560
2026-10-14
0.2552
0.2552
2026-10-13
0.2579
0.2579
2026-10-12
0.2579
0.2579
2026-10-09
0.2581
0.2581
2026-10-08
0.2566
0.2566
2026-09-30
0.2530
0.2530
2026-09-29
0.2536
0.2536
2026-09-28
0.2540
0.2540
2026-09-24
0.2546
0.2546
2026-09-23
0.2546
0.2546
2026-09-22
0.2564
0.2564
2026-09-21
0.2564
0.2564
2026-09-18
0.2528
0.2528
2026-09-17
0.2524
0.2524
截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
4.14
现金
2.88
其他
92.98
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
920136
ZHEJIANG YONGLI PRECISION MANUFACTURING CO., LTD
0.00
920193
WUHAN JADECHEM NEW MATERIALS CO., LTD.
0.00
920189
BEIJING KMT TECHNOLOGY CO., LTD.
0.00
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