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2026-09-03
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1.1327
2026-09-02
1.1296
1.1296
2026-09-01
1.1354
1.1354
2026-08-31
1.1380
1.1380
2026-08-28
1.1316
1.1316
2026-08-27
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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