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华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C
（基金代码：017833）
指数型
中高风险(R4)
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-20.85
%
近一年涨跌幅
0.9887
净值 （2026-09-03）
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基金经理
林海涵
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.47
过去一周
-3.00
过去一月
-5.52
过去一季
-6.36
过去半年
-17.38
过去一年
-20.85
过去三年
0.26
过去五年
--
成立以来
-1.13
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9887
0.9887
2026-09-02
0.9945
0.9945
2026-09-01
0.9999
0.9999
2026-08-31
1.0056
1.0056
2026-08-28
1.0188
1.0188
2026-08-27
1.0193
1.0193
2026-08-26
1.0334
1.0334
2026-08-25
1.0254
1.0254
2026-08-24
1.0288
1.0288
2026-08-21
1.0296
1.0296
2026-08-20
1.0287
1.0287
2026-08-19
1.0172
1.0172
2026-08-18
1.0160
1.0160
2026-08-17
1.0206
1.0206
2026-08-14
1.0192
1.0192
2026-08-13
1.0209
1.0209
2026-08-12
1.0207
1.0207
2026-08-11
1.0308
1.0308
2026-08-10
1.0409
1.0409
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.30
现金
2.42
其他
94.28
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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