-16.45%
近一年涨跌幅
1.0246
净值 (2026-07-17)
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.14
过去一周
3.45
过去一月
-0.12
过去一季
-8.93
过去半年
-15.60
过去一年
-16.45
过去三年
1.66
过去五年
--
成立以来
2.46
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0246
1.0246
2026-07-16
1.0299
1.0299
2026-07-15
1.0116
1.0116
2026-07-14
1.0043
1.0043
2026-07-13
0.9963
0.9963
2026-07-10
0.9904
0.9904
2026-07-09
0.9846
0.9846
2026-07-08
1.0010
1.0010
2026-07-07
0.9913
0.9913
2026-07-06
1.0079
1.0079
2026-07-03
1.0006
1.0006
2026-07-02
0.9804
0.9804
2026-07-01
0.9616
0.9616
2026-06-30
0.9624
0.9624
2026-06-29
0.9861
0.9861
2026-06-26
0.9700
0.9700
2026-06-25
0.9738
0.9738
2026-06-24
0.9753
0.9753
2026-06-23
0.9786
0.9786
截止日期:2026-07-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金