(基金代码:017722)
混合型
中高风险(R4)
-11.16%
近一年涨跌幅
0.9719
净值 (2026-09-03)
0.62%
日涨跌幅
基金经理
连骁
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.90
过去一周
-3.56
过去一月
-3.42
过去一季
-7.62
过去半年
-7.59
过去一年
-11.16
过去三年
0.22
过去五年
--
成立以来
-2.81
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.9719
0.9719
2026-09-02
0.9659
0.9659
2026-09-01
0.9850
0.9850
2026-08-31
0.9901
0.9901
2026-08-28
0.9999
0.9999
2026-08-27
1.0078
1.0078
2026-08-26
1.0091
1.0091
2026-08-25
1.0074
1.0074
2026-08-24
1.0000
1.0000
2026-08-21
1.0149
1.0149
2026-08-20
1.0085
1.0085
2026-08-19
1.0054
1.0054
2026-08-18
1.0370
1.0370
2026-08-17
1.0434
1.0434
2026-08-14
1.0096
1.0096
2026-08-13
1.0118
1.0118
2026-08-12
1.0291
1.0291
2026-08-11
1.0286
1.0286
2026-08-10
1.0504
1.0504
截止日期:2026-09-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.60%
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