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净值 （2026-06-01）
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单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
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今年以来
-1.11
过去一周
-5.04
过去一月
-3.94
过去一季
-3.97
过去半年
0.57
过去一年
8.62
过去三年
23.22
过去五年
--
成立以来
7.35
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0735
1.0735
2026-05-29
1.0840
1.0840
2026-05-28
1.1034
1.1034
2026-05-27
1.1199
1.1199
2026-05-26
1.1322
1.1322
2026-05-25
1.1305
1.1305
2026-05-22
1.1260
1.1260
2026-05-21
1.1088
1.1088
2026-05-20
1.1065
1.1065
2026-05-19
1.1169
1.1169
2026-05-18
1.1135
1.1135
2026-05-15
1.1386
1.1386
2026-05-14
1.1348
1.1348
2026-05-13
1.1625
1.1625
2026-05-12
1.1558
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2026-05-11
1.1606
1.1606
2026-05-08
1.1560
1.1560
2026-05-07
1.1549
1.1549
2026-05-06
1.1440
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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