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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
0.64
过去一月
2.14
过去一季
-3.26
过去半年
-7.52
过去一年
-0.56
过去三年
14.97
过去五年
--
成立以来
10.59
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1059
1.1059
2026-04-29
1.1007
1.1007
2026-04-28
1.0835
1.0835
2026-04-27
1.0926
1.0926
2026-04-24
1.0920
1.0920
2026-04-23
1.0989
1.0989
2026-04-22
1.1009
1.1009
2026-04-21
1.1048
1.1048
2026-04-20
1.1043
1.1043
2026-04-17
1.0961
1.0961
2026-04-16
1.1051
1.1051
2026-04-15
1.0899
1.0899
2026-04-14
1.0837
1.0837
2026-04-13
1.0852
1.0852
2026-04-10
1.0952
1.0952
2026-04-09
1.0965
1.0965
2026-04-08
1.1079
1.1079
2026-04-07
1.0966
1.0966
2026-04-03
1.0855
1.0855
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
75.92
债券
现金
23.60
其他
0.48
前十股票持仓占净值比： 44.22%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
18,536,341.00
6.94
B 采矿业
647,894.07
0.24
C 制造业
101,075,490.46
37.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,820,682.00
4.43
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.01
H 住宿和餐饮业
17,192,959.00
6.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业
596,224.68
0.22
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
7,066,152.00
2.65
M 科学研究和技术服务业
111,379.11
0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
11,013,600.00
4.12
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
8,302,735.00
3.11
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
3,131,955.00
1.17
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
4,295,145.59
1.61
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
11,614,549.45
4.35
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
10,384,551.54
3.89
信息技术
-
-
合计
205,811,398.70
77.07
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300677
英科医疗
7.99
000729
燕京啤酒
5.67
603057
紫燕食品
4.94
301356
天振股份
4.78
600054
黄山旅游
4.12
00700
腾讯控股
3.89
301073
君亭酒店
3.28
002714
牧原股份
3.28
600754
锦江酒店
3.16
605098
行动教育
3.11
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