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华夏中证基建ETF发起式联接C
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基金经理
严筱娴
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-18.70
过去一周
-2.10
过去一月
-6.50
过去一季
-17.83
过去半年
-21.22
过去一年
-15.31
过去三年
-19.97
过去五年
--
成立以来
-22.20
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.7780
0.7780
2026-07-16
0.7893
0.7893
2026-07-15
0.7949
0.7949
2026-07-14
0.7867
0.7867
2026-07-13
0.7783
0.7783
2026-07-10
0.7947
0.7947
2026-07-09
0.7889
0.7889
2026-07-08
0.7893
0.7893
2026-07-07
0.7974
0.7974
2026-07-06
0.8078
0.8078
2026-07-03
0.8101
0.8101
2026-07-02
0.7971
0.7971
2026-07-01
0.7983
0.7983
2026-06-30
0.7840
0.7840
2026-06-29
0.7953
0.7953
2026-06-26
0.7871
0.7871
2026-06-25
0.7957
0.7957
2026-06-24
0.8017
0.8017
2026-06-23
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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