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华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF发起式联接A
（基金代码：017610）
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过去一月
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过去一季
-1.73
过去半年
0.53
过去一年
15.43
过去三年
56.32
过去五年
--
成立以来
45.78
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4578
1.4578
2026-05-29
1.4355
1.4355
2026-05-28
1.4095
1.4095
2026-05-27
1.4241
1.4241
2026-05-26
1.4342
1.4342
2026-05-25
1.4305
1.4305
2026-05-22
1.4315
1.4315
2026-05-21
1.4295
1.4295
2026-05-20
1.4424
1.4424
2026-05-19
1.4511
1.4511
2026-05-18
1.4463
1.4463
2026-05-15
1.4582
1.4582
2026-05-14
1.4733
1.4733
2026-05-13
1.4776
1.4776
2026-05-12
1.4842
1.4842
2026-05-11
1.4830
1.4830
2026-05-08
1.4687
1.4687
2026-05-07
1.4687
1.4687
2026-05-06
1.4608
1.4608
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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