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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
（基金代码：017604）
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基金经理
李俊
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.35
过去一周
2.81
过去一月
6.99
过去一季
17.98
过去半年
23.52
过去一年
43.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.48
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.9552
0.9552
2025-09-10
0.9574
0.9574
2025-09-09
0.9619
0.9619
2025-09-08
0.9792
0.9792
2025-09-05
0.9655
0.9655
2025-09-04
0.9291
0.9291
2025-09-03
0.9674
0.9674
2025-09-02
0.9692
0.9692
2025-09-01
0.9683
0.9683
2025-08-29
0.9332
0.9332
2025-08-28
0.9139
0.9139
2025-08-27
0.9149
0.9149
2025-08-26
0.9333
0.9333
2025-08-25
0.9452
0.9452
2025-08-22
0.9222
0.9222
2025-08-21
0.9148
0.9148
2025-08-20
0.9084
0.9084
2025-08-19
0.9058
0.9058
2025-08-18
0.9211
0.9211
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.04
其他
93.96
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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