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9.04
%
近一年涨跌幅
1.7276
净值 （2026-10-22）
-3.35%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.70
过去一周
-9.05
过去一月
-23.95
过去一季
-32.10
过去半年
1.01
过去一年
9.04
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
72.76
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.7276
1.7276
2026-10-21
1.7875
1.7875
2026-10-20
1.7999
1.7999
2026-10-19
1.8205
1.8205
2026-10-16
1.8948
1.8948
2026-10-15
1.8995
1.8995
2026-10-14
1.9168
1.9168
2026-10-13
1.9707
1.9707
2026-10-12
1.9483
1.9483
2026-10-09
1.9740
1.9740
2026-10-08
1.9913
1.9913
2026-09-30
2.0584
2.0584
2026-09-29
2.1210
2.1210
2026-09-28
2.1163
2.1163
2026-09-24
2.2185
2.2185
2026-09-23
2.2689
2.2689
2026-09-22
2.2717
2.2717
2026-09-21
2.2753
2.2753
2026-09-18
2.2819
2.2819
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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