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90.90
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近一年涨跌幅
2.3103
净值 （2026-07-17）
-3.81%
日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.37
过去一周
-12.04
过去一月
3.21
过去一季
37.40
过去半年
26.54
过去一年
90.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
131.03
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.3103
2.3103
2026-07-16
2.4017
2.4017
2026-07-15
2.4579
2.4579
2026-07-14
2.5622
2.5622
2026-07-13
2.5808
2.5808
2026-07-10
2.6264
2.6264
2026-07-09
2.8050
2.8050
2026-07-08
2.5869
2.5869
2026-07-07
2.5227
2.5227
2026-07-06
2.4971
2.4971
2026-07-03
2.4586
2.4586
2026-07-02
2.4863
2.4863
2026-07-01
2.7140
2.7140
2026-06-30
2.7562
2.7562
2026-06-29
2.6637
2.6637
2026-06-26
2.5271
2.5271
2026-06-25
2.5232
2.5232
2026-06-24
2.4432
2.4432
2026-06-23
2.3408
2.3408
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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