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51.70
%
近一年涨跌幅
2.2082
净值 （2026-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.94
过去一周
-5.18
过去一月
7.05
过去一季
8.91
过去半年
32.39
过去一年
51.70
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
120.82
日期
净值
累计净值
2026-09-03
2.2082
2.2082
2026-09-02
2.2306
2.2306
2026-09-01
2.2640
2.2640
2026-08-31
2.3398
2.3398
2026-08-28
2.2903
2.2903
2026-08-27
2.3288
2.3288
2026-08-26
2.2608
2.2608
2026-08-25
2.2121
2.2121
2026-08-24
2.2282
2.2282
2026-08-21
2.2834
2.2834
2026-08-20
2.2852
2.2852
2026-08-19
2.2972
2.2972
2026-08-18
2.4837
2.4837
2026-08-17
2.4488
2.4488
2026-08-14
2.3518
2.3518
2026-08-13
2.3561
2.3561
2026-08-12
2.3862
2.3862
2026-08-11
2.3482
2.3482
2026-08-10
2.3934
2.3934
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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