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1.23
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-03）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.87
过去一周
-2.87
过去一月
-4.07
过去一季
-14.67
过去半年
-12.24
过去一年
1.23
过去三年
18.11
过去五年
--
成立以来
7.81
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.0781
1.0781
2026-09-02
1.0828
1.0828
2026-09-01
1.0953
1.0953
2026-08-31
1.0945
1.0945
2026-08-28
1.1208
1.1208
2026-08-27
1.1100
1.1100
2026-08-26
1.1159
1.1159
2026-08-25
1.1165
1.1165
2026-08-24
1.1129
1.1129
2026-08-21
1.1241
1.1241
2026-08-20
1.1180
1.1180
2026-08-19
1.1125
1.1125
2026-08-18
1.1416
1.1416
2026-08-17
1.1452
1.1452
2026-08-14
1.1289
1.1289
2026-08-13
1.1335
1.1335
2026-08-12
1.1467
1.1467
2026-08-11
1.1320
1.1320
2026-08-10
1.1419
1.1419
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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