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9.24
%
近一年涨跌幅
1.0592
净值 （2026-07-17）
-2.39%
日涨跌幅
基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.43
过去一周
-5.08
过去一月
-13.27
过去一季
-23.39
过去半年
-16.86
过去一年
9.24
过去三年
9.65
过去五年
--
成立以来
5.92
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0592
1.0592
2026-07-16
1.0851
1.0851
2026-07-15
1.0849
1.0849
2026-07-14
1.0834
1.0834
2026-07-13
1.0794
1.0794
2026-07-10
1.1159
1.1159
2026-07-09
1.1294
1.1294
2026-07-08
1.1400
1.1400
2026-07-07
1.1760
1.1760
2026-07-06
1.1853
1.1853
2026-07-03
1.1800
1.1800
2026-07-02
1.1457
1.1457
2026-07-01
1.1441
1.1441
2026-06-30
1.1578
1.1578
2026-06-29
1.1429
1.1429
2026-06-26
1.1202
1.1202
2026-06-25
1.1673
1.1673
2026-06-24
1.1728
1.1728
2026-06-23
1.1791
1.1791
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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