(基金代码:017576)
混合型
中风险(R3)
4.32%
近一年涨跌幅
1.0673
净值 (2025-09-10)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.19
过去一周
-0.18
过去一月
-0.31
过去一季
1.35
过去半年
2.12
过去一年
4.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.74
日期
净值
累计净值
2025-09-10
1.0673
1.0673
2025-09-09
1.0674
1.0674
2025-09-08
1.0684
1.0684
2025-09-05
1.0680
1.0680
2025-09-04
1.0651
1.0651
2025-09-03
1.0679
1.0679
2025-09-02
1.0693
1.0693
2025-09-01
1.0722
1.0722
2025-08-29
1.0716
1.0716
2025-08-28
1.0711
1.0711
2025-08-27
1.0703
1.0703
2025-08-26
1.0743
1.0743
2025-08-25
1.0734
1.0734
2025-08-22
1.0722
1.0722
2025-08-21
1.0711
1.0711
2025-08-20
1.0711
1.0711
2025-08-19
1.0693
1.0693
2025-08-18
1.0684
1.0684
2025-08-15
1.0692
1.0692
截止日期:2025-09-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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