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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.21
过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-03
1.0818
1.0818
2026-09-02
1.0803
1.0803
2026-09-01
1.0850
1.0850
2026-08-31
1.0874
1.0874
2026-08-28
1.0820
1.0820
2026-08-27
1.0842
1.0842
2026-08-26
1.0791
1.0791
2026-08-25
1.0795
1.0795
2026-08-24
1.0787
1.0787
2026-08-21
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1.0824
2026-08-20
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2026-08-19
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2026-08-18
1.0922
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2026-08-14
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2026-08-13
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2026-08-12
1.0824
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2026-08-11
1.0795
1.0795
2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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