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华夏中证机床ETF发起式联接A
（基金代码：017573）
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今年以来
22.43
过去一周
-2.81
过去一月
7.84
过去一季
-16.06
过去半年
2.97
过去一年
37.93
过去三年
95.63
过去五年
--
成立以来
97.45
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9745
1.9745
2026-09-02
1.9607
1.9607
2026-09-01
1.9923
1.9923
2026-08-31
2.0490
2.0490
2026-08-28
2.0102
2.0102
2026-08-27
2.0315
2.0315
2026-08-26
1.9707
1.9707
2026-08-25
1.9882
1.9882
2026-08-24
1.9719
1.9719
2026-08-21
2.0303
2.0303
2026-08-20
2.0053
2.0053
2026-08-19
2.0027
2.0027
2026-08-18
2.1796
2.1796
2026-08-17
2.1678
2.1678
2026-08-14
2.1051
2.1051
2026-08-13
2.0749
2.0749
2026-08-12
2.1020
2.1020
2026-08-11
2.0806
2.0806
2026-08-10
2.0894
2.0894
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
2.87
现金
4.01
其他
93.12
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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