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华夏鼎辉债券C
（基金代码：016926）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.48
%
近一年涨跌幅
1.0487
净值 （2026-07-17）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
0.03
过去一月
0.20
过去一季
0.69
过去半年
1.67
过去一年
1.48
过去三年
9.00
过去五年
--
成立以来
11.61
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.0487
1.1135
2026-07-16
1.0483
1.1131
2026-07-15
1.0485
1.1133
2026-07-14
1.0483
1.1131
2026-07-13
1.0481
1.1129
2026-07-10
1.0484
1.1132
2026-07-09
1.0484
1.1132
2026-07-08
1.0483
1.1131
2026-07-07
1.0479
1.1127
2026-07-06
1.0478
1.1126
2026-07-03
1.0471
1.1119
2026-07-02
1.0472
1.1120
2026-07-01
1.0469
1.1117
2026-06-30
1.0478
1.1126
2026-06-29
1.0486
1.1134
2026-06-26
1.0477
1.1125
2026-06-25
1.0474
1.1122
2026-06-24
1.0466
1.1114
2026-06-23
1.0465
1.1113
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.94
现金
0.06
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220210
22国开10
4,200,000
461,447,901.37
10.81
2
2420021
24南京银行01
2,300,000
236,157,244.93
5.53
3
230402
23农发02
1,970,000
214,159,239.73
5.02
4
210410
21农发10
1,900,000
208,371,178.08
4.88
5
250220
25国开20
2,000,000
200,591,287.67
4.70
-
-
-
-
-
-
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