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今年
最大
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项目
净值增长率(%)
今年以来
1.02
过去一周
-2.68
过去一月
-6.88
过去一季
1.02
过去半年
1.99
过去一年
56.93
过去三年
59.67
过去五年
--
成立以来
103.51
日期
净值
累计净值
2026-04-03
2.0351
2.0351
2026-04-02
2.0242
2.0242
2026-04-01
2.0905
2.0905
2026-03-31
2.0304
2.0304
2026-03-30
2.1113
2.1113
2026-03-27
2.0911
2.0911
2026-03-26
2.0336
2.0336
2026-03-25
2.0815
2.0815
2026-03-24
2.0273
2.0273
2026-03-23
1.9833
1.9833
2026-03-20
2.0835
2.0835
2026-03-19
2.1091
2.1091
2026-03-18
2.1858
2.1858
2026-03-17
2.1278
2.1278
2026-03-16
2.1822
2.1822
2026-03-13
2.1451
2.1451
2026-03-12
2.1727
2.1727
2026-03-11
2.2096
2.2096
2026-03-10
2.2349
2.2349
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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