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华夏中证红利质量ETF发起式联接C
（基金代码：016441）
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中高风险(R4)
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15.26
%
近一年涨跌幅
1.2064
净值 （2026-06-01）
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杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.46
过去一周
-4.28
过去一月
-5.57
过去一季
-4.22
过去半年
3.70
过去一年
15.26
过去三年
13.56
过去五年
--
成立以来
20.64
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2064
1.2064
2026-05-29
1.2080
1.2080
2026-05-28
1.2319
1.2319
2026-05-27
1.2374
1.2374
2026-05-26
1.2540
1.2540
2026-05-25
1.2604
1.2604
2026-05-22
1.2623
1.2623
2026-05-21
1.2422
1.2422
2026-05-20
1.2725
1.2725
2026-05-19
1.2676
1.2676
2026-05-18
1.2580
1.2580
2026-05-15
1.2698
1.2698
2026-05-14
1.2710
1.2710
2026-05-13
1.3006
1.3006
2026-05-12
1.2938
1.2938
2026-05-11
1.3071
1.3071
2026-05-08
1.2913
1.2913
2026-05-07
1.2972
1.2972
2026-05-06
1.2872
1.2872
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
3.26
现金
2.21
其他
94.53
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
4,975.92
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
4,975.92
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301031
中熔电气
0.00
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