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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.14
过去三年
4.57
过去五年
--
成立以来
6.34
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
0.932%
0.2542
2026-07-17
0.933%
0.2543
2026-07-16
0.935%
0.2525
2026-07-15
0.971%
0.2525
2026-07-14
0.973%
0.2538
2026-07-13
1.006%
0.2548
2026-07-12
1.007%
0.2570
2026-07-11
1.007%
0.2570
2026-07-10
1.008%
0.2567
2026-07-09
1.007%
0.3215
2026-07-08
0.972%
0.2567
2026-07-07
0.970%
0.3169
2026-07-06
0.938%
0.2558
2026-07-05
0.938%
0.2575
2026-07-04
0.939%
0.2575
2026-07-03
0.940%
0.2561
2026-07-02
0.942%
0.2538
2026-07-01
0.944%
0.2545
2026-06-30
0.945%
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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