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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-01
0.6554
0.6554
2026-03-31
0.6316
0.6316
2026-03-30
0.6321
0.6321
2026-03-27
0.6240
0.6240
2026-03-26
0.6035
0.6035
2026-03-25
0.6108
0.6108
2026-03-24
0.6049
0.6049
2026-03-23
0.5918
0.5918
2026-03-20
0.6200
0.6200
2026-03-19
0.6277
0.6277
2026-03-18
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2026-03-17
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2026-03-16
0.6377
0.6377
2026-03-13
0.6343
0.6343
2026-03-12
0.6393
0.6393
2026-03-11
0.6409
0.6409
2026-03-10
0.6429
0.6429
2026-03-09
0.6335
0.6335
2026-03-06
0.6365
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截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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