在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-9.56
%
近一年涨跌幅
0.5846
净值 （2026-06-01）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-10.45
过去一周
-3.83
过去一月
-7.95
过去一季
-11.52
过去半年
-14.71
过去一年
-9.56
过去三年
-34.89
过去五年
--
成立以来
-41.54
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.5846
0.5846
2026-05-29
0.5887
0.5887
2026-05-28
0.5821
0.5821
2026-05-27
0.5927
0.5927
2026-05-26
0.5992
0.5992
2026-05-25
0.6079
0.6079
2026-05-22
0.6090
0.6090
2026-05-21
0.6179
0.6179
2026-05-20
0.6160
0.6160
2026-05-19
0.6221
0.6221
2026-05-18
0.6203
0.6203
2026-05-15
0.6283
0.6283
2026-05-14
0.6340
0.6340
2026-05-13
0.6496
0.6496
2026-05-12
0.6581
0.6581
2026-05-11
0.6697
0.6697
2026-05-08
0.6417
0.6417
2026-05-07
0.6418
0.6418
2026-05-06
0.6391
0.6391
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
