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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A
（基金代码：016355）
指数型
中高风险(R4)
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-7.74
过去一周
1.53
过去一月
10.86
过去一季
-6.45
过去半年
-12.86
过去一年
-11.79
过去三年
-28.94
过去五年
--
成立以来
-39.77
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.6023
0.6023
2026-07-16
0.6373
0.6373
2026-07-15
0.6286
0.6286
2026-07-14
0.6057
0.6057
2026-07-13
0.5914
0.5914
2026-07-10
0.5932
0.5932
2026-07-09
0.5721
0.5721
2026-07-08
0.5676
0.5676
2026-07-07
0.5752
0.5752
2026-07-06
0.5985
0.5985
2026-07-03
0.5917
0.5917
2026-07-02
0.5829
0.5829
2026-07-01
0.5895
0.5895
2026-06-30
0.5678
0.5678
2026-06-29
0.5764
0.5764
2026-06-26
0.5419
0.5419
2026-06-25
0.5623
0.5623
2026-06-24
0.5617
0.5617
2026-06-23
0.5601
0.5601
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016355
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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