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过去一月
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过去一季
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过去半年
31.97
过去一年
91.29
过去三年
108.62
过去五年
--
成立以来
69.48
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.6948
1.6948
2026-05-14
1.7336
1.7336
2026-05-13
1.7363
1.7363
2026-05-12
1.7314
1.7314
2026-05-11
1.7511
1.7511
2026-05-08
1.7258
1.7258
2026-05-07
1.7020
1.7020
2026-05-06
1.6683
1.6683
2026-04-30
1.6462
1.6462
2026-04-29
1.6321
1.6321
2026-04-28
1.6090
1.6090
2026-04-27
1.6234
1.6234
2026-04-24
1.6141
1.6141
2026-04-23
1.6374
1.6374
2026-04-22
1.6551
1.6551
2026-04-21
1.6377
1.6377
2026-04-20
1.6248
1.6248
2026-04-17
1.6218
1.6218
2026-04-16
1.5794
1.5794
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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