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过去一月
9.95
过去一季
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过去半年
32.44
过去一年
92.64
过去三年
113.06
过去五年
--
成立以来
73.88
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.7388
1.7388
2026-05-14
1.7785
1.7785
2026-05-13
1.7812
1.7812
2026-05-12
1.7762
1.7762
2026-05-11
1.7964
1.7964
2026-05-08
1.7704
1.7704
2026-05-07
1.7458
1.7458
2026-05-06
1.7112
1.7112
2026-04-30
1.6884
1.6884
2026-04-29
1.6739
1.6739
2026-04-28
1.6502
1.6502
2026-04-27
1.6649
1.6649
2026-04-24
1.6553
1.6553
2026-04-23
1.6791
1.6791
2026-04-22
1.6973
1.6973
2026-04-21
1.6794
1.6794
2026-04-20
1.6661
1.6661
2026-04-17
1.6630
1.6630
2026-04-16
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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