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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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中高风险(R4)
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张金志
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-10.95
过去一周
-0.99
过去一月
-12.28
过去一季
-14.99
过去半年
-9.26
过去一年
3.79
过去三年
1.38
过去五年
--
成立以来
-23.10
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.7690
0.7690
2026-05-29
0.7613
0.7613
2026-05-28
0.7587
0.7587
2026-05-27
0.7696
0.7696
2026-05-26
0.7862
0.7862
2026-05-25
0.7767
0.7767
2026-05-22
0.7823
0.7823
2026-05-21
0.7850
0.7850
2026-05-20
0.7985
0.7985
2026-05-19
0.8071
0.8071
2026-05-18
0.8096
0.8096
2026-05-15
0.8298
0.8298
2026-05-14
0.8389
0.8389
2026-05-13
0.8422
0.8422
2026-05-12
0.8471
0.8471
2026-05-11
0.8622
0.8622
2026-05-08
0.8592
0.8592
2026-05-07
0.8676
0.8676
2026-05-06
0.8805
0.8805
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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